視頻課程

實戰應用
理論/心態風控/期貨期權
技術指標/K線圖
公司與行業/基本面

最新文章

  1. 股票培訓
    (1329 次閱讀)
  2. 大漲求原諒。。。
    (120 次閱讀)
  3. 科技股全面反彈
    (92 次閱讀)
  4. 臥槽!瑞幸咖啡爆大雷
    (82 次閱讀)
  5. 瑞幸咖啡牛逼,造假實錘,暴跌85%
    (55 次閱讀)
  6. 堪比茅臺!(附4月券商金股)
    (176 次閱讀)
  7. 今天,輪到TA出場
    (88 次閱讀)
  8. biubiubiu~
    (67 次閱讀)
  9. 前世界首富血崩
    (132 次閱讀)
  10. 一個有點嚇人的事
    (121 次閱讀)

再來點硬貨

人次閱讀 #打印

最近也不能出門,每天在家里就是看看盤,聽聽電話會議,某家新財富前三的券商很敬業,各大行業首席排了個值班表,在微信群里逐個路演,我摘錄一些核心觀點給大家參考。
每個首席都講了半個小時左右,多數都把邏輯和數據闡述的很完整,篇幅所限,我主要分享他們的結論,帶一些自己的理解,如果有困惑的,我們可以在留言區繼續交流。

宏觀首席:
最近數據顯著轉好,湖北省外的新增病例已經連續五天下降,但湖北本地的壓力還是很大。

目前國內城市可以分為三種類型:
1. 武漢、黃岡、孝感等湖北省內城市,由于疫情嚴重,醫療資源不足,目前數據的上升是對現狀的確認(前期數據滯后)。
2. 溫州、信陽等地,反映的是湖北向省外的一個傳遞。
3. 北上廣深,反映的是節后返流的影響。

第二類城市的數據已經呈現出可控性,因為基層的防控做的比較好,隔離率比較高。
第一類城市,典型的是武漢,正在大量增加床位,隨著隔離率提升,疫情也會越來越可控。
第三類城市是存在不確定性的,春節返流的影響有多大,還需要未來一周的數據去驗證,可能到了2月15日左右,局面就會變得明朗。

我目前人在上海,雖然多數公司普遍在家辦公或者還未開工,但也明顯能感受到人流在增多,確實如上所說,再過一周,等返流潮差不多了,局面也就明朗了。股市會先于疫情見底,最近行情這么好,是大家普遍預期比較樂觀。

策略首席:
恐慌是買入優質股票的良機,我們當前推薦配置互聯網醫療、游戲、新能源、消費電子。

海外策略首席:
推薦港股中線配置1)低估值(銀行、地產、博彩、汽車)、2)通脹弱周期(醫藥、保險)、3)軟服務(互聯網及軟件)。
策略首席復盤了03年的疫情,也分析了財政和貨幣政策,多數我聽不太懂,這里就摘錄了一個結論。

食品飲料首席:
1. 白酒方面,疫情預計對全年銷量影響10%~15%,對茅臺和順鑫的影響較小,因為茅臺本身就是供不應求的狀態,經銷商會受損失,但不會影響茅臺業績。順鑫的話,本身二鍋頭的消費場景就是自飲為主,且公司有一筆37億的預收款可以用來平滑業績,所以影響也不大。
2. 調味品方面,餐飲渠道收入占比高的影響比較大,家庭渠道為主的,受影響比較小。舉兩個例子,海天的餐飲渠道占比為60%,中炬高新為28%,所以前者今年的增速不樂觀,后者就好很多。
食飲首席非常敬業,把十幾個公司點評的明明白白,核心結論就是白酒行業除了以上兩家,都會受一些影響,畢竟春節本身是白酒消費的大頭,然后乳制品、調味品、速凍食品等都會受疫情影響,起碼是影響一兩個季度,相對來說,中炬高新由于餐飲渠道占比小,受影響就小。

通信首席:
通信行業受疫情影響較小,這個行業主要圍繞著三大運營商走,是對公客戶,不是個人客戶,5G建設也是國家新基建的一部分,后續政策還會加碼。
具體來說,通信行業的龍頭就是中興通訊,從這個公司身上賺錢,是賺它估值提升的錢,而不能簡單看業績,我們建議是持續關注。
第二類,是有一些武漢的通信廠家受疫情影響了,那其他地區做同類業務的公司,可能就受益了,比如做光模塊的中際旭創和新易盛等,市場的走勢也體現了這種受益。
第三類,是受復工影響的公司,復工晚,會導致供需緊張,這塊主要看包材和EMS。
這個行業我之前5G的文章分析過,配置一個白馬+一兩個彈性高的品種就足夠了,白馬就是設備商,A股最好的是中興,而彈性高的,光模塊是典型代表。

計算機首席:
計算機下游各個領域不太一樣,有一些是利好的,有一些是不太受影響的(因為不涉及制造業),還有一些會受一些影響。
受益的行業主要是三個,一個是互聯網醫療,第二個是遠程辦公,第三個是IT基礎建設。互聯網醫療這塊,主要看好衛寧健康。遠程辦公主要看好億聯網絡和夢網集團,IT基礎建設主要看好浪潮信息。
策略首席也是看好互聯網醫療,這個可以重點看下,哪怕疫情過去了,醫療行業的互聯網建設也會持續推進的,這里的互聯網醫療不是說簡單的在互聯網咨詢看病,而是分級診療、遠程診療等。

機械首席:
首選還是三一重工,這是工程機械龍頭,其次推薦捷昌驅動,這個公司主要做線性驅動,下游主要是辦公家具(80%)和醫療(10%),是一個典型的低滲透率、高增長的公司,過去幾年的收入增長都超過40%,這個公司的優勢在于下游的品牌供應關系比較穩定。

機械我之前看的比較少,最近在補課,這個行業的優勢在于數據比較透明,跟蹤起來容易,而且產品和技術更新換代沒那么快,遇到黑天鵝的概率比較小,看的仔細一些還是容易挖到寶的。

篇幅所限,沒有把二十幾個行業都覆蓋到,不過朋友們感興趣的話我們在留言區繼續交流,歡迎大家指正。

目前市場的情緒非常熱,主要指數中最差的滬指也已經七連陽了,科技股更是漲的熱火朝天,可能很快會有橫盤調整,但情緒被激活后,后面的賺錢效應不會差。

標簽:

上一篇:把老外干懵了
下一篇:今晚的文章必須收藏

作者:生魚片@股民網校 修訂于2020-02-12
股民網校,專業的股票期貨投資在線學習平臺。
期望系統學習并快速成長為股票期貨投資高手,您可參加最近一期的 培訓課程
或者開通 VIP課程 服務,直接在網上學習;
想要獲得投資建議,可以開通 金牌智選 服務;
股民網校版權所有,轉載請注明出處。

    聯系我們
  • 客服微信:234873121
  • 客服電話:186-0217-9523
  • 商務合作:[email protected]
股民網校微信
?始于2013年9 月 股民網校版權所有 | GMT+8, 2020-04-05
股民網校公眾號
客服微信
322期p3试机号 浙江快乐彩走势 北京快三开奖结果 成都期货配资需要注意什么 河北河北快三 期货配资玩法 三人麻将app下载 东北麻将免费游戏大厅 赢现金麻将3把微信红包 广东麻将群一元一分入群 股票配资1配资658 甘肃快3走势 百度理财平台入门 98年游戏三国麻将风云 广东推倒胡绝技 中国的股票配资平台怎么样呀 贵州3d开奖结果